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[公告]吉林市城市建设控股集团有限公司:PR吉城债:2013年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券2019年分期偿还本

时间:2019-02-21 09:33来源:网络整理 转载:www.jylhd.com
[公告]吉林市城市建设控股集团有限公司:PR吉城债:2013年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券2019年分期偿还本金公告(交易所)

[公告]吉林市城市建设控股集团有限公司:PR吉城债:2013年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券2019年分期偿还本金公告(交易所)

时间:2019年02月19日 15:10:27 中财网

2013年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券


2019年分期偿还本金公告

根据《
2013年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券募集说明书》,
2013年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)
附设本金提前偿还条款,在本期债券存续期第
3、第
4、第
5、第
6、第
7 个计
息年度末按照债券发行总额
20%的比例逐年偿还债券本金,吉林市城市建设控股
集团有限公司(以下简称“发行人”)将于
2019年
2月
26日兑付本期债券发行
总量
20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况
1、债券名称:
2013年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券。

2、债券简称:
PR吉城债。

3、债券代码:
124174。

4、发行人:吉林市城市建设控股集团有限公司。

5、发行规模:人民币
18亿元
6、债券期限及还本付息方式:本期债券为七年期,每年付息一次,分次还

本。在本期债券存续期第
3、第
4、第
5、第
6、第
7 个计息年度末按照债券发
行总额
20%的比例逐年偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息,到
期兑付款项自兑付日起不另计利息。



7、票面利率:
6.34%。



8、计息期限:自
2013年
2月
26日至
2020年
2月
25日止。



9、付息日:
2014年至
2020年每年的
2月
26日(如遇国家法定节假日或休
息日,吉林新闻网,则顺延至其后的第
1个工作日)。



10、兑付日:
2016年至
2020年每年的
2月
26日(如遇国家法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第
1个工作日)。


二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2019年
2月
25日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中,20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案


本期债券
2016年至
2020年每年的
2月
26日分别按照债券发行总额
20%、
20%、20%、20%和
20%的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的

1个工作日),到期利息随本金一起支付。


本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。



3、债券面值计算方式

本次分期偿还
20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值


= 40元-100元×本次偿还比例


= 40元-100元×20%

= 20元。



4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价


= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例


= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。



5、债券简称

分期偿还后,本期债券简称为“PR吉城债”。


特此公告。



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